| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 46 704.00 | 2 010.00 | 48 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 714.00 | 46 704.00 | 82 010.00 | 128 714.00 |
060 Stock marchandises | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 416.00 | 5 416.00 | 20 000.00 | 25 416.00 |
072 Créances – Autres | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 808.00 | 5 416.00 | 81 392.00 | 86 808.00 |
110 Total général Actif | 215 522.00 | 52 120.00 | 163 402.00 | 215 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 289.00 | 254 120.00 | | 204 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 082.00 | 1 400.00 | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 387.00 | 255 531.00 | | 205 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 996.00 | 158 963.00 | | 124 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 752.00 | 276.00 | | 4 752.00 |
242 Autres charges externes. | 40 644.00 | 39 059.00 | | 40 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 478.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 345.00 | 37 140.00 | | 36 345.00 |
252 Charges sociales | 16 207.00 | 15 384.00 | | 16 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 958.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 433.00 | 254 265.00 | | 226 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 046.00 | 1 266.00 | | -21 046.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 12.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -613.00 | -762.00 | | -613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 529.00 | 2 016.00 | | -20 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |