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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 605.00 | 34 159.00 | 93 447.00 | 127 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 873 896.00 | 79 199.00 | 1 794 697.00 | 1 873 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
BZ Autres créances | 2 000 747.00 | | 2 000 747.00 | 2 000 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 523.00 | 54 741.00 | 1 690 782.00 | 1 745 523.00 |
CF Disponibilités | 302 111.00 | | 302 111.00 | 302 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 981.00 | 54 741.00 | 4 131 240.00 | 4 185 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 876.00 | 133 940.00 | 5 925 937.00 | 6 059 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 355 993.00 | | | 1 355 993.00 |
CU Autres participations | 1 256 753.00 | 45 040.00 | 1 211 713.00 | 1 256 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 858 390.00 | 4 795 647.00 | | 4 858 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 758.00 | 62 743.00 | | 473 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 148.00 | 4 880 390.00 | | 5 354 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 483.00 | 373 388.00 | | 312 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 156 929.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 5 264.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 319.00 | 196 716.00 | | 255 319.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 789.00 | 732 297.00 | | 571 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 937.00 | 5 612 687.00 | | 5 925 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 016.00 | 312 176.00 | | 321 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 117.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 474.00 | | 336 474.00 | 336 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 474.00 | | 336 474.00 | 336 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 668.00 | 92 000.00 | | 47 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 668.00 | 92 000.00 | | 47 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | 70 128.00 | | 14 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | 70 128.00 | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 579.00 | 21 872.00 | | 32 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 232.00 | 61 526.00 | | 152 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 888.00 | 679 832.00 | | 961 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 130.00 | 617 089.00 | | 488 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 758.00 | 62 743.00 | | 473 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 895.00 | | | 1 908 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 999.00 | 1 746 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 999.00 | 1 873 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 289.00 | | | 1 781 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 25 926.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 25 926.00 | | 8 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 319.00 | 255 319.00 | | 255 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 600.00 | 137 600.00 | 10.00 | 137 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 396.00 | 61 623.00 | 184 473.00 | 312 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 747.00 | 644 754.00 | 1 355 993.00 | 2 000 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 347.00 | 782 354.00 | 1 795 993.00 | 2 578 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 789.00 | 321 016.00 | 184 473.00 | 571 789.00 |