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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 223 820.00 | | 223 820.00 | 223 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 532.00 | 45 323.00 | 11 208.00 | 56 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 836.00 | 119 305.00 | 56 531.00 | 175 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 800.00 | 168 254.00 | 323 546.00 | 491 800.00 |
BN En cours de production de biens | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 515.00 | 195.00 | 684 320.00 | 684 515.00 |
BZ Autres créances | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 103.00 | 195.00 | 1 006 908.00 | 1 007 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 904.00 | 168 449.00 | 1 330 454.00 | 1 498 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 324 685.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 792.00 | 140 833.00 | | 156 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 588.00 | 2 003.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 584 600.00 | 508 222.00 | | 584 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 573.00 | 74 855.00 | | 46 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 010.00 | 151 040.00 | | 416 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 499.00 | 280 500.00 | | 261 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 770.00 | 1 262.00 | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 854.00 | 507 659.00 | | 745 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 454.00 | 1 015 881.00 | | 1 330 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 495.00 | | 46 245.00 | 473 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 31 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 939.00 | 491 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | 227 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 292.00 | 232 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 196.00 | | 45 465.00 | 211 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 215.00 | | 780.00 | 33 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 197.00 | 25 987.00 | 25 930.00 | 168 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | 1 638.00 | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 933.00 | 25 987.00 | 24 292.00 | 162 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 011.00 | 416 011.00 | | 416 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UP Prêts | 7 356.00 | 2 049.00 | 5 306.00 | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 684 515.00 | 684 515.00 | | 684 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 502.00 | 32 923.00 | 12 580.00 | 45 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VP Divers | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 284.00 | 776 847.00 | 7 436.00 | 784 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 855.00 | 733 275.00 | 12 580.00 | 745 855.00 |