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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AP Constructions | 2 018 080.00 | 472 083.00 | 1 545 997.00 | 2 018 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 56.00 | 1 839.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 138.00 | 479 302.00 | 2 058 836.00 | 2 538 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 279.00 | | 167 279.00 | 167 279.00 |
CF Disponibilités | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 331.00 | | 374 331.00 | 374 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 470.00 | 479 302.00 | 2 433 167.00 | 2 912 470.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 600.00 | | | 577 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DG Autres réserves | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 386.00 | | | 1 446 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 537.00 | | | 802 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 781.00 | | | 986 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 167.00 | | | 2 433 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 231.00 | | | 684 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 800.00 | | | 860 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 800.00 | | | 860 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 200.00 | | | 414 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 968.00 | | | 1 401 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 178.00 | | | 1 141 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 938.00 | | 1 552 999.00 | 1 880 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 800.00 | 340 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 800.00 | 2 538 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 638.00 | | 597 999.00 | 1 599 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 300.00 | | 955 000.00 | 281 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 836.00 | 66 465.00 | 479 302.00 | 412 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 836.00 | 66 465.00 | 479 302.00 | 412 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 537.00 | 499 986.00 | 272 734.00 | 802 537.00 |
VI Groupe et associés | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 928.00 | 37 928.00 | 340 000.00 | 377 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 781.00 | 684 230.00 | 272 734.00 | 986 781.00 |