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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 537.00 | 1 148.00 | 1 684.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 033.00 | 1 886.00 | 151 148.00 | 153 033.00 |
060 Stock marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
084 Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
110 Total général Actif | 177 796.00 | 1 886.00 | 175 910.00 | 177 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 643.00 | 1 012.00 | | 2 643.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 205.00 | 124 440.00 | | 91 205.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 847.00 | 125 457.00 | | 93 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797.00 | 2 031.00 | | 2 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | -1 251.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 16 643.00 | 20 313.00 | | 16 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 4 219.00 | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 419.00 | 34 554.00 | | 19 419.00 |
252 Charges sociales | 15 427.00 | 17 640.00 | | 15 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 805.00 | 77 560.00 | | 58 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 043.00 | 47 897.00 | | 35 043.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 2 314.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 2 426.00 | 3 449.00 | | 2 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 7 940.00 | | 4 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 168.00 | 38 821.00 | | 38 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |