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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 141 595.00 | 40 409.00 | 101 186.00 | 141 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 676.00 | 46 296.00 | 10 379.00 | 56 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 076.00 | 76 109.00 | 88 966.00 | 165 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 551.00 | 175 772.00 | 511 779.00 | 687 551.00 |
BN En cours de production de biens | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BP En cours de production de services | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BT Marchandises | 780 307.00 | 93 997.00 | 686 310.00 | 780 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 241.00 | 6 246.00 | 313 994.00 | 320 241.00 |
BZ Autres créances | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
CF Disponibilités | 615 271.00 | | 615 271.00 | 615 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 183.00 | 100 243.00 | 1 748 939.00 | 1 849 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 735.00 | 276 016.00 | 2 260 719.00 | 2 536 735.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 642.00 | | | 1 027 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 488.00 | | | 364 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 131.00 | | | 1 452 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 390.00 | | | 463 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
EA Autres dettes | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 587.00 | | | 808 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 719.00 | | | 2 260 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 587.00 | | | 808 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 012.00 | 9 288.00 | | 681 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | | 687 551.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 363 348.00 | 2 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 098.00 | | | 366 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 557.00 | 9 288.00 | | 232 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 142.00 | 27 630.00 | | 148 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 185.00 | 27 630.00 | | 135 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 710.00 | 93 997.00 | 115 710.00 | 115 710.00 |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | 120.00 | 17.00 | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 854.00 | 94 117.00 | 115 727.00 | 121 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 854.00 | 94 117.00 | 115 727.00 | 121 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 117.00 | 115 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 390.00 | 463 390.00 | | 463 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
UX Autres créances clients | 312 745.00 | 312 745.00 | | 312 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VI Groupe et associés | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 016.00 | 443 179.00 | 241 836.00 | 685 016.00 |
VW T.V.A. | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 587.00 | 808 587.00 | | 808 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
ST Autres comptes | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
YT Sous‐traitance | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 537.00 | | | 550 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 324.00 | | | 427 324.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 525.00 | | | 388 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |