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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CF Disponibilités | 229 128.00 | | 229 128.00 | 229 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 468.00 | | 329 468.00 | 329 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 627.00 | | 329 627.00 | 329 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 571.00 | | | -1 074 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 701.00 | | | -1 058 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 178.00 | | | 1 179 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
EA Autres dettes | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 329.00 | | | 1 388 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 627.00 | | | 329 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 329.00 | | | 1 388 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 267.00 | | -2 267.00 | -2 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 267.00 | | -2 267.00 | -2 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159.00 | | | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 178.00 | 1 179 178.00 | | 1 179 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VB T. V. A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 499.00 | 100 340.00 | 159.00 | 100 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 329.00 | 1 388 329.00 | | 1 388 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
ST Autres comptes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927.00 | | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -453.00 | | | -453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 483.00 | | | 17 483.00 |