| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891.00 | 4 041.00 | 2 850.00 | 6 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 375.00 | 630.00 | 45 745.00 | 46 375.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 899.00 | 630.00 | 86 269.00 | 86 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 790.00 | 4 671.00 | 89 119.00 | 93 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
DH Report à nouveau | 16 527.00 | 12 474.00 | | 16 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | 4 054.00 | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 49 280.00 | 31 928.00 | | 49 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 483.00 | 20 589.00 | | 20 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 20 519.00 | | 9 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 047.00 | 17 117.00 | | 9 047.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 584.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 839.00 | 58 808.00 | | 39 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 119.00 | 90 737.00 | | 89 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 839.00 | 58 808.00 | | 39 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
FG Production vendue services | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 553.00 | | 246 553.00 | 246 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 2 331.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 2 331.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -2 331.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 437.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 342.00 | 224 139.00 | | 249 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 989.00 | 220 085.00 | | 231 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 352.00 | 4 054.00 | | 17 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VP Divers | 623.00 | | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |