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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 448.00 | 20 030.00 | 418.00 | 20 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 420.00 | 30 381.00 | 10 039.00 | 40 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 982.00 | 30 381.00 | 102 602.00 | 132 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 965.00 | 861.00 | | 6 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | 6 104.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 19 823.00 | 17 965.00 | | 19 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 118 010.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 022.00 | | 47 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 16 153.00 | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 13 056.00 | 15 647.00 | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 779.00 | 196 832.00 | | 82 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 602.00 | 214 797.00 | | 102 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 779.00 | 196 832.00 | | 82 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
FG Production vendue services | 183 456.00 | | 183 456.00 | 183 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 967.00 | | 193 967.00 | 193 967.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 030.00 | 209 490.00 | | 194 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 172.00 | 203 385.00 | | 192 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | 6 104.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 219.00 | | 201.00 | 40 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 201.00 | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 759.00 | 622.00 | | 29 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759.00 | 622.00 | | 29 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 110.00 | 13 003.00 | | 13 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 12 540.00 | 15 934.00 | | 12 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 514.00 | 53 938.00 | | 53 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 100.00 | 34 380.00 | | 27 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 078.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 213.00 | 15 081.00 | | 15 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 244.00 | 104 343.00 | | 93 244.00 |