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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 521.00 | 33 408.00 | 13 113.00 | 46 521.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 859.00 | 34 548.00 | 13 311.00 | 47 859.00 |
060 Stock marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
110 Total général Actif | 115 669.00 | 34 548.00 | 81 122.00 | 115 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 128.00 | 97 252.00 | | 109 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 128.00 | 97 321.00 | | 121 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 886.00 | 15 140.00 | | 17 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | 220.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 22 113.00 | 22 662.00 | | 22 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 941.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 31 224.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 21 594.00 | 24 854.00 | | 21 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | 2 201.00 | | 2 497.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 580.00 | 99 242.00 | | 97 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 548.00 | -1 920.00 | | 23 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 860.00 | -1 920.00 | | 21 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |