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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 772.00 | 392.00 | 1 380.00 | 1 772.00 |
AP Constructions | 25 521.00 | 7 250.00 | 18 271.00 | 25 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 650.00 | 19 092.00 | 6 558.00 | 25 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 802.00 | 972 525.00 | 388 277.00 | 1 360 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 857.00 | 999 260.00 | 432 596.00 | 1 431 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
BZ Autres créances | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 161 138.00 | | 161 138.00 | 161 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 173.00 | | 351 173.00 | 351 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 030.00 | 999 260.00 | 783 770.00 | 1 783 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 987.00 | | | -96 987.00 |
DL TOTAL (I) | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 954.00 | | | 378 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 456.00 | | | 594 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 770.00 | | | 783 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 515.00 | | | 364 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 689.00 | | 110 569.00 | 1 325 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 1 431 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 1 413 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 584.00 | | 110 565.00 | 1 307 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | 5.00 | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 828.00 | 163 833.00 | 4 400.00 | 839 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 828.00 | 163 833.00 | 4 400.00 | 839 828.00 |