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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 248.00 | 12 250.00 | 12 498.00 |
AP Constructions | 2 283 790.00 | 1 458 816.00 | 824 974.00 | 2 283 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 155.00 | 459 488.00 | 103 667.00 | 563 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 232.00 | 990 408.00 | 543 824.00 | 1 534 232.00 |
AX Avances et acomptes | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 480.00 | 2 910 568.00 | 4 164 912.00 | 7 075 480.00 |
BT Marchandises | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
BZ Autres créances | 722 822.00 | | 722 822.00 | 722 822.00 |
CF Disponibilités | 985 151.00 | | 985 151.00 | 985 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 302.00 | | 1 935 302.00 | 1 935 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 782.00 | 2 910 568.00 | 6 100 214.00 | 9 010 782.00 |
CU Autres participations | 2 611 563.00 | | 2 611 563.00 | 2 611 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 453 267.00 | 1 822 628.00 | | 1 453 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 235.00 | 15 674.00 | | 961 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 201.00 | 1 879 002.00 | | 2 455 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 856.00 | 1 893 582.00 | | 1 953 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 711.00 | 1 248 720.00 | | 1 355 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 752.00 | 130 781.00 | | 109 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 705.00 | 65 155.00 | | 128 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 5 293.00 | | 5 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 332.00 | 85 867.00 | | 73 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 012.00 | 3 447 909.00 | | 3 645 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 214.00 | 5 326 911.00 | | 6 100 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 296.00 | 2 145 825.00 | | 2 070 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 948.00 | | 3 293 948.00 | 3 293 948.00 |
FG Production vendue services | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 715.00 | | 3 329 715.00 | 3 329 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 041.00 | |
GE Autres charges | | | 85 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 877.00 | 80 917.00 | | 116 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 23 474.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 30 864.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 436.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 5 929.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 24 934.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 802.00 | 828 060.00 | | 3 585 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 568.00 | 812 386.00 | | 2 624 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 235.00 | 15 674.00 | | 961 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 067.00 | | 390 630.00 | 6 747 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 627 731.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 217.00 | | 7 075 480.00 | 62 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 417.00 | | 4 433 642.00 | 59 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 929.00 | | 376 130.00 | 4 116 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 031.00 | | 14 500.00 | 2 616 031.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 527.00 | 259 041.00 | | 2 651 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 671.00 | 259 041.00 | | 2 649 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 4 800.00 | 2 400.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VC Groupe et associés | 698 081.00 | 698 081.00 | | 698 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 856.00 | 379 139.00 | 1 333 253.00 | 1 953 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 711.00 | 1 355 711.00 | | 1 355 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 344.00 | | | 590 344.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 154.00 | 928 785.00 | 11 368.00 | 940 154.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 012.00 | 2 070 296.00 | 1 333 253.00 | 3 645 012.00 |