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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 790.00 | 58 161.00 | 58 628.00 | 116 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 790.00 | 58 161.00 | 223 628.00 | 281 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
110 Total général Actif | 355 086.00 | 58 161.00 | 296 925.00 | 355 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
242 Autres charges externes. | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
252 Charges sociales | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -979.00 | | | -979.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |