| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 9 630.00 | 3 965.00 | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 1 206.00 | 857.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 8 578.00 | 10 741.00 | 19 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 283.00 | 19 415.00 | 119 868.00 | 139 283.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 242.00 | 19 415.00 | 219 827.00 | 239 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
DH Report à nouveau | -64 590.00 | -91 789.00 | | -64 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | 27 198.00 | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 107 475.00 | 85 892.00 | | 107 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 951.00 | 60 301.00 | | 54 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 468.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 1 465.00 | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 587.00 | 19 434.00 | | 32 587.00 |
EA Autres dettes | 18 528.00 | 9 431.00 | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 351.00 | 92 101.00 | | 112 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 827.00 | 177 993.00 | | 219 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 218.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 17 666.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 2 804.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | 14 861.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | -73.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 603.00 | 267 527.00 | | 322 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 019.00 | 240 328.00 | | 301 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 583.00 | 27 198.00 | | 21 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 505.00 | | 15 779.00 | 123 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 260.00 | | 5 229.00 | 111 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | | 9 744.00 | 11 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 806.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 11 711.00 | | 7 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 8 910.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 2 801.00 | | 6 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 913.00 | 16 208.00 | 38 705.00 | 54 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 808.00 | 42 398.00 | 1 411.00 | 43 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 352.00 | 73 647.00 | 38 705.00 | 112 352.00 |