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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 190.00 | 14 433.00 | 1 757.00 | 16 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 939.00 | 58 686.00 | 95 253.00 | 153 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 129.00 | 73 119.00 | 114 010.00 | 187 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 747.00 | | 183 747.00 | 183 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 574 363.00 | | 574 363.00 | 574 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 763.00 | | 776 763.00 | 776 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 893.00 | 73 119.00 | 890 773.00 | 963 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 451.00 | 292 134.00 | | 292 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 442.00 | 57 316.00 | | 255 442.00 |
DL TOTAL (I) | 556 693.00 | 358 250.00 | | 556 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 2 868.00 | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 7 294.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 137 510.00 | | 89 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 542.00 | 73 433.00 | | 144 542.00 |
EA Autres dettes | 25 074.00 | 4 669.00 | | 25 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 081.00 | 136 796.00 | | 72 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 079.00 | 362 573.00 | | 334 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 773.00 | 720 825.00 | | 890 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 999.00 | 355 279.00 | | 333 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 472.00 | | 57 688.00 | 142 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 187 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 170 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | | 42 884.00 | 140 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 14 804.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 491.00 | 29 516.00 | 11 888.00 | 55 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | 29 516.00 | 11 888.00 | 55 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |