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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 125.00 | 4 663.00 | 57 462.00 | 62 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 541.00 | 131 656.00 | 80 885.00 | 212 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 815 262.00 | 361 765.00 | 13 453 497.00 | 13 815 262.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 469.00 | | 1 728 469.00 | 1 728 469.00 |
BZ Autres créances | 1 787 907.00 | 128 398.00 | 1 659 509.00 | 1 787 907.00 |
CF Disponibilités | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 836.00 | 128 398.00 | 3 450 438.00 | 3 578 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 394 098.00 | 490 163.00 | 16 903 935.00 | 17 394 098.00 |
CU Autres participations | 13 524 202.00 | 215 052.00 | 13 309 150.00 | 13 524 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 235.00 | 706 143.00 | | 1 181 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 021.00 | 475 092.00 | | 114 021.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 177.00 | 1 188 155.00 | | 10 702 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 942 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 541.00 | 321 784.00 | | 1 701 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 945.00 | 3 439 770.00 | | 3 372 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 771.00 | 146 744.00 | | 238 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 190.00 | 572 433.00 | | 536 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 169.00 | 48 622.00 | | 66 169.00 |
EA Autres dettes | 286 143.00 | 432 523.00 | | 286 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 758.00 | 5 903 876.00 | | 6 201 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 903 935.00 | 7 092 031.00 | | 16 903 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 399.00 | 5 670 284.00 | | 4 731 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 592.00 | | 1 382 592.00 | 1 382 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 592.00 | | 1 382 592.00 | 1 382 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 263.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 325.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 325.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | -325.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 303.00 | -59 774.00 | | -137 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 400.00 | 1 636 705.00 | | 1 474 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 379.00 | 1 161 613.00 | | 1 360 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 021.00 | 475 092.00 | | 114 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 550.00 | | 9 484 712.00 | 4 332 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 524 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 815 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | 9 000.00 | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 814.00 | | 74 852.00 | 199 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 342.00 | | 9 400 860.00 | 4 125 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 450.00 | 33 400.00 | 137.00 | 113 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 4 795.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 851.00 | 28 605.00 | 137.00 | 107 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 155 052.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 901.00 | 1 497.00 | | 126 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 901.00 | 156 549.00 | | 186 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 901.00 | 156 549.00 | | 186 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 143.00 | 286 143.00 | | 286 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 469.00 | 1 728 469.00 | | 1 728 469.00 |
VB T. V. A. | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 062.00 | 1 650 062.00 | | 1 650 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 259.00 | 229 900.00 | 1 470 359.00 | 1 700 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 372 945.00 | 3 372 945.00 | | 3 372 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 992.00 | 3 536 992.00 | | 3 536 992.00 |
VW T.V.A. | 428 721.00 | 428 721.00 | | 428 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 758.00 | 4 731 399.00 | 1 470 359.00 | 6 201 758.00 |