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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 29 301.00 | 1 379.00 | 30 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 681.00 | 29 301.00 | 1 379.00 | 30 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
110 Total général Actif | 140 705.00 | 29 301.00 | 111 403.00 | 140 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 82 961.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 956.00 | 33 321.00 | | 122 956.00 |
222 Production stockée | -7 194.00 | 7 194.00 | | -7 194.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 6.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 121.00 | 123 483.00 | | 116 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 483.00 | 56 828.00 | | 44 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | 387.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 24 652.00 | 20 276.00 | | 24 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 041.00 | | 1 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 204.00 | 42 966.00 | | 35 204.00 |
252 Charges sociales | | 1 852.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | 802.00 | | 607.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 994.00 | 124 153.00 | | 106 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 127.00 | -671.00 | | 9 127.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 209.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 599.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 222.00 | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 507.00 | -385.00 | | 7 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 302.00 | | | 12 302.00 |