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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 894 520.00 | | 79 894 520.00 | 79 894 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 531 465.00 | | 181 531 465.00 | 181 531 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 801 739.00 | | 1 801 739.00 | 1 801 739.00 |
CF Disponibilités | 1 059 558.00 | | 1 059 558.00 | 1 059 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 297.00 | | 2 861 297.00 | 2 861 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 406 826.00 | | 184 406 826.00 | 184 406 826.00 |
CU Autres participations | 101 636 945.00 | | 101 636 945.00 | 101 636 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 848 627.00 | 88 848 627.00 | | 88 848 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 923.00 | 1 204 923.00 | | 1 204 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277 209.00 | 3 277 209.00 | | 3 277 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 34 091.00 | | |
DG Autres réserves | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | 11 080 574.00 | 11 128 895.00 | | 11 080 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 544.00 | -82 411.00 | | -73 544.00 |
DL TOTAL (I) | 104 344 880.00 | 104 418 425.00 | | 104 344 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 866 876.00 | 79 862 557.00 | | 79 866 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 995.00 | 315 502.00 | | 162 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 189.00 | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 061 946.00 | 80 210 249.00 | | 80 061 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 406 826.00 | 184 628 673.00 | | 184 406 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 578.00 | 485 880.00 | | 337 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 634 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 350.00 | 964 376.00 | | 1 634 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 894.00 | 1 046 787.00 | | 1 707 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 544.00 | -82 411.00 | | -73 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 544 927.00 | | | 181 544 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 463.00 | 181 531 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 181 531 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 544 927.00 | | | 181 544 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 894 520.00 | 170 151.00 | 79 724 369.00 | 79 894 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 037.00 | 1 376 037.00 | | 1 376 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 724 368.00 | | 79 724 368.00 | 79 724 368.00 |
VI Groupe et associés | 162 995.00 | 162 995.00 | | 162 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 702.00 | 425 702.00 | | 425 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 696 258.00 | 1 971 890.00 | 79 724 369.00 | 81 696 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 061 946.00 | 337 578.00 | 79 724 368.00 | 80 061 946.00 |