| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 15 864.00 | 3 816.00 | 19 680.00 |
AH Fonds commercial | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
AP Constructions | 9 518.00 | 8 715.00 | 803.00 | 9 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 287.00 | 1 174 054.00 | 849 233.00 | 2 023 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 674.00 | 164 614.00 | 35 060.00 | 199 674.00 |
BF Prêts | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 789.00 | 1 363 247.00 | 1 373 542.00 | 2 736 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 873.00 | 121 233.00 | 1 513 640.00 | 1 634 873.00 |
BN En cours de production de biens | 1 626 298.00 | | 1 626 298.00 | 1 626 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 334.00 | | 1 073 334.00 | 1 073 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 269.00 | | 3 246 269.00 | 3 246 269.00 |
BZ Autres créances | 1 407 436.00 | | 1 407 436.00 | 1 407 436.00 |
CF Disponibilités | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 265 187.00 | 121 233.00 | 9 143 954.00 | 9 265 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 977.00 | 1 484 480.00 | 10 517 497.00 | 12 001 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -526 908.00 | | | -526 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316 081.00 | -528 034.00 | | -2 316 081.00 |
DL TOTAL (I) | -1 268 989.00 | 1 047 092.00 | | -1 268 989.00 |
DP Provisions pour risques | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 127 042.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 803.00 | 1 438 163.00 | | 1 049 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 768.00 | 786 859.00 | | 848 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 592.00 | 366.00 | | 12 592.00 |
EA Autres dettes | 9 832 650.00 | 7 794 393.00 | | 9 832 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 745 086.00 | 10 148 067.00 | | 11 745 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 497.00 | 11 195 159.00 | | 10 517 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 445 698.00 | 139 675.00 | 5 585 373.00 | 5 445 698.00 |
FG Production vendue services | 2 349 746.00 | 147 730.00 | 2 497 476.00 | 2 349 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 444.00 | 287 405.00 | 8 082 848.00 | 7 795 444.00 |
FM Production stockée | | | 84 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 250 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 908.00 | 219.00 | | 33 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 908.00 | 5 219.00 | | 33 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 833.00 | 3 566.00 | | 33 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 594.00 | 73 541.00 | | 111 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 827.00 | 77 107.00 | | 186 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 919.00 | -71 888.00 | | -152 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 364.00 | -97 867.00 | | -87 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 551.00 | 11 364 102.00 | | 8 458 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774 632.00 | 11 892 136.00 | | 10 774 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316 081.00 | -528 034.00 | | -2 316 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 677.00 | | 677 657.00 | 2 076 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 148.00 | 291 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 544.00 | 2 736 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 084.00 | | 213 225.00 | 117 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 2 232 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 084.00 | | 96 142.00 | 117 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 903.00 | | 567 972.00 | 1 676 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 690.00 | | 13 543.00 | 282 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 511.00 | 130 131.00 | 12 396.00 | 1 245 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 1 362.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 009.00 | 128 769.00 | 12 396.00 | 1 231 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 803.00 | 1 049 803.00 | | 1 049 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 641.00 | 319 641.00 | | 319 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 725.00 | 329 725.00 | | 329 725.00 |
UP Prêts | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 493.00 | | | 3 225 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 9 502 925.00 | 9 502 925.00 | | 9 502 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 070.00 | 4 831 299.00 | 116 771.00 | 4 948 070.00 |
VW T.V.A. | 247 786.00 | 247 786.00 | | 247 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 842.00 | 11 743 842.00 | | 11 743 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |