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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 770.00 | 324.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 639.00 | 13 408.00 | 11 230.00 | 24 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 16 578.00 | 13 794.00 | 30 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 268.00 | 2 129.00 | 85 139.00 | 87 268.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 987.00 | 2 129.00 | 275 857.00 | 277 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 360.00 | 18 707.00 | 289 652.00 | 308 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | 99.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 463.00 | 44 855.00 | | 100 463.00 |
DL TOTAL (I) | 103 619.00 | 47 155.00 | | 103 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 6 943.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 407.00 | 124 468.00 | | 144 407.00 |
EA Autres dettes | 30 222.00 | 16 154.00 | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 032.00 | 147 567.00 | | 186 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 652.00 | 194 722.00 | | 289 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 032.00 | 147 567.00 | | 186 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 742.00 | 436.00 | | 14 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | -1 400.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 1 836.00 | | 13 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 2 129.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 2 129.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 2 129.00 | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VW T.V.A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |