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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 515 409.00 | | 3 515 409.00 | 3 515 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 605.00 | 1 255 452.00 | 573 153.00 | 1 828 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 127.00 | 2 016 380.00 | 177 747.00 | 2 194 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 474.00 | | 468 474.00 | 468 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357 870.00 | 3 456 781.00 | 4 901 088.00 | 8 357 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 553.00 | | 355 553.00 | 355 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 486.00 | 1 331 730.00 | 2 597 756.00 | 3 929 486.00 |
BZ Autres créances | 213 740.00 | | 213 740.00 | 213 740.00 |
CF Disponibilités | 387 797.00 | | 387 797.00 | 387 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 935.00 | 1 331 730.00 | 3 656 205.00 | 4 987 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 803.00 | 4 788 511.00 | 8 557 292.00 | 13 345 803.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 134.00 | 1 606 134.00 | | 1 606 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | 4 000.00 | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 2 573 199.00 | 2 355 000.00 | | 2 573 199.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 771.00 | 220 824.00 | | 564 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 262.00 | 4 252 490.00 | | 4 817 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 729.00 | 551 605.00 | | 1 404 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 011.00 | 96 802.00 | | 269 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 062.00 | 915 666.00 | | 935 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 326.00 | 1 403 864.00 | | 885 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 031.00 | 2 967 937.00 | | 3 554 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 292.00 | 7 220 427.00 | | 8 557 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 847.00 | 2 593 128.00 | | 2 360 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 879 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 879 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 545 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 966 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331 730.00 | |
GE Autres charges | | | 544 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 504 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 486 856.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 262.00 | 486 856.00 | | 186 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 262.00 | -174 643.00 | | -186 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 268.00 | 41 163.00 | | 271 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 017.00 | 13 823 780.00 | | 16 546 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 246.00 | 13 602 956.00 | | 15 981 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 771.00 | 220 824.00 | | 564 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 308.00 | 119 047.00 | | 55 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 585.00 | 27 717.00 | | 25 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 787.00 | | 1 053 019.00 | 7 373 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 190.00 | 166 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 937.00 | 8 357 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 747.00 | 4 491 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 359.00 | | | 3 700 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 916.00 | | 1 018 036.00 | 3 509 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 512.00 | | 34 984.00 | 163 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 338.00 | 328 167.00 | 36 723.00 | 3 165 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 139.00 | 10 810.00 | | 174 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 198.00 | 317 357.00 | 36 723.00 | 2 991 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 186 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 062.00 | 935 062.00 | | 935 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 326.00 | 885 326.00 | | 885 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 011.00 | 269 011.00 | | 269 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 65 306.00 | |
UX Autres créances clients | | 213 740.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 054.00 | 210 870.00 | 652 795.00 | 1 404 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 058.00 | | | 1 029 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 030.00 | 2 360 847.00 | 652 795.00 | 3 554 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |