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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 906.00 | 32 447.00 | 35 459.00 | 67 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 724.00 | 32 447.00 | 50 277.00 | 82 724.00 |
BT Marchandises | 532 108.00 | | 532 108.00 | 532 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 357.00 | | 173 357.00 | 173 357.00 |
BZ Autres créances | 502 292.00 | | 502 292.00 | 502 292.00 |
CF Disponibilités | 260 717.00 | | 260 717.00 | 260 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 827.00 | | 1 539 827.00 | 1 539 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 552.00 | 32 447.00 | 1 590 105.00 | 1 622 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 226.00 | | | 473 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DK Provisions réglementées | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DL TOTAL (I) | 515 883.00 | | | 515 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 901.00 | | | 441 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 129.00 | | | 494 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 217.00 | | | 1 074 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 105.00 | | | 1 590 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 470.00 | | | 755 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 134.00 | | 1 332 134.00 | 1 332 134.00 |
FD Production vendue biens | -28 690.00 | | -28 690.00 | -28 690.00 |
FG Production vendue services | | 187 093.00 | 187 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 444.00 | 187 093.00 | 1 490 538.00 | 1 303 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 621.00 | | | -22 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 465.00 | | | 1 500 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 544.00 | | | 1 481 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 662.00 | | 91 015.00 | 60 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 860.00 | 14 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 613.00 | 82 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 753.00 | 67 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 244.00 | | 28 415.00 | 45 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | 62 600.00 | 15 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 182.00 | 6 018.00 | 5 753.00 | 32 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | 6 018.00 | 5 753.00 | 32 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 129.00 | 494 129.00 | | 494 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
UX Autres créances clients | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | 77 253.00 | 318 747.00 | 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 739.00 | 457 739.00 | | 457 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 821.00 | 719 003.00 | 14 818.00 | 733 821.00 |
VW T.V.A. | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 217.00 | 755 470.00 | 318 747.00 | 1 074 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
ST Autres comptes | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
YT Sous‐traitance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 377.00 | | | 237 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
ZE Dividendes | -21.00 | | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 369.00 | | | 270 369.00 |