| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 969.00 | 270.00 | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 299.00 | 25 538.00 | 2 761.00 | 28 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 291.00 | 21 514.00 | 3 777.00 | 25 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 829.00 | 48 021.00 | 6 808.00 | 54 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
BZ Autres créances | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
CF Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 528.00 | 48 021.00 | 191 507.00 | 239 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 140 110.00 | 105 851.00 | | 140 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 780.00 | 34 260.00 | | -63 780.00 |
DL TOTAL (I) | 85 241.00 | 149 020.00 | | 85 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 66 360.00 | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 101.00 | 51 859.00 | | 70 101.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 266.00 | 122 441.00 | | 106 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 507.00 | 271 461.00 | | 191 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 331.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 28 801.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 27 611.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 1 190.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 787.00 | 497 173.00 | | 302 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 567.00 | 462 913.00 | | 366 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 780.00 | 34 260.00 | | -63 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 686.00 | 2 335.00 | | 45 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 30.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 748.00 | 2 305.00 | | 44 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |