| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 205.00 | 13 138.00 | 104 067.00 | 117 205.00 |
BF Prêts | 54 672.00 | 48 409.00 | 6 264.00 | 54 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 990 034.00 | 320 806 754.00 | 95 183 279.00 | 415 990 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 210.00 | | 5 644 210.00 | 5 644 210.00 |
BZ Autres créances | 121 692 503.00 | 80 783 808.00 | 40 908 695.00 | 121 692 503.00 |
CF Disponibilités | 1 186 157.00 | | 1 186 157.00 | 1 186 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 692 994.00 | 80 783 808.00 | 47 909 185.00 | 128 692 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 683 027.00 | 401 590 563.00 | 143 092 465.00 | 544 683 027.00 |
CU Autres participations | 415 789 380.00 | 320 721 197.00 | 95 068 183.00 | 415 789 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 938 000.00 | 376 938 000.00 | | 376 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -326 015 048.00 | -329 308 024.00 | | -326 015 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 758.00 | 3 292 975.00 | | -479 758.00 |
DL TOTAL (I) | 50 446 994.00 | 50 926 752.00 | | 50 446 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 483 101.00 | 4 519 746.00 | | 4 483 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 483 101.00 | 4 519 746.00 | | 4 483 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 706.00 | 6 934 638.00 | | 6 908 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 410.00 | 1 117 426.00 | | 1 805 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 901.00 | 1 530.00 | | 6 901.00 |
EA Autres dettes | 79 441 353.00 | 72 378 562.00 | | 79 441 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 162 370.00 | 80 544 948.00 | | 88 162 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 092 465.00 | 135 991 445.00 | | 143 092 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 507 313.00 | 3 382 947.00 | 16 890 261.00 | 13 507 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 507 313.00 | 3 382 947.00 | 16 890 261.00 | 13 507 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 569 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 663 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 049 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 054 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 700.00 | 618 185.00 | | 387 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 700.00 | 761 949.00 | | 387 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 407.00 | 618 207.00 | | 300 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 407.00 | 802 911.00 | | 300 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 293.00 | -40 962.00 | | 87 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 249 082.00 | 20 514 725.00 | | 18 249 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 728 840.00 | 17 221 749.00 | | 18 728 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 758.00 | 3 292 975.00 | | -479 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 870 272.00 | | 119 762.00 | 415 870 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 848 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 990 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | | 69 762.00 | 47 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 798 818.00 | | 50 000.00 | 415 798 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | 10 061.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 10 061.00 | | 3 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 519 746.00 | | 36 645.00 | 4 519 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 783 808.00 | | | 80 783 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 605 455.00 | | 28 030.00 | 401 605 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 125 201.00 | | 64 675.00 | 406 125 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 645.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908 706.00 | 6 908 706.00 | | 6 908 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 662.00 | 394 662.00 | | 394 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 070.00 | 557 070.00 | | 557 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
UP Prêts | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 644 210.00 | 5 644 210.00 | | 5 644 210.00 |
VB T. V. A. | 2 078 231.00 | 2 078 231.00 | | 2 078 231.00 |
VC Groupe et associés | 119 613 627.00 | 119 613 627.00 | | 119 613 627.00 |
VI Groupe et associés | 79 240 347.00 | 79 240 347.00 | | 79 240 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VW T.V.A. | 774 106.00 | 774 106.00 | | 774 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 162 370.00 | 88 162 370.00 | | 88 162 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |