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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 313.00 | 176 608.00 | 90 706.00 | 267 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 035.00 | 308 666.00 | 85 369.00 | 394 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 073.00 | 493 224.00 | 212 850.00 | 706 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 458.00 | | 326 458.00 | 326 458.00 |
BZ Autres créances | 338 805.00 | | 338 805.00 | 338 805.00 |
CF Disponibilités | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 432.00 | | 725 432.00 | 725 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 506.00 | 493 224.00 | 938 282.00 | 1 431 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 25 937.00 | -25 184.00 | | 25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 081.00 | 51 122.00 | | -29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756.00 | 35 837.00 | | 6 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 1 186.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 50 861.00 | | 54 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 470.00 | 760 411.00 | | 790 470.00 |
EA Autres dettes | 85 352.00 | 71 958.00 | | 85 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 526.00 | 884 416.00 | | 931 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 282.00 | 920 254.00 | | 938 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 526.00 | 884 416.00 | | 931 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 1 186.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 165.00 | | 88 213.00 | 717 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 27 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 304.00 | 706 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 264.00 | 661 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 8 820.00 | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 313.00 | | 73 300.00 | 685 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 902.00 | | 6 093.00 | 23 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 818.00 | 98 370.00 | 41 963.00 | 436 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 868.00 | 98 370.00 | 41 963.00 | 428 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UX Autres créances clients | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 914.00 | 701 914.00 | | 701 914.00 |
VW T.V.A. | 582 720.00 | 582 720.00 | | 582 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 526.00 | 931 526.00 | | 931 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 257.00 | 13 469.00 | | 22 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 702.00 | 23 584.00 | | 48 702.00 |
ST Autres comptes | 338 330.00 | 370 308.00 | | 338 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 807.00 | 72 770.00 | | 36 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 3 695.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 824.00 | 17 164.00 | | 24 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 679.00 | 284 501.00 | | 294 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 116.00 | 127 193.00 | | 105 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 839.00 | 466 662.00 | | 423 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |