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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 513.00 | | 2 337 513.00 | 2 337 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BZ Autres créances | 248 737.00 | | 248 737.00 | 248 737.00 |
CF Disponibilités | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 992.00 | | 404 992.00 | 404 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 505.00 | | 2 742 505.00 | 2 742 505.00 |
CU Autres participations | 2 337 513.00 | | 2 337 513.00 | 2 337 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 392.00 | 1 888 283.00 | | 1 971 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 190.00 | 83 109.00 | | -65 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 202.00 | 2 169 392.00 | | 2 104 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 674.00 | 100.00 | | 217 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 710.00 | 255 884.00 | | 295 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 10 436.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 769.00 | 89 766.00 | | 120 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 303.00 | 356 185.00 | | 638 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 505.00 | 2 525 577.00 | | 2 742 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 513.00 | 356 185.00 | | 472 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 616.00 | 25 000.00 | | 30 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 34.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | 34.00 | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -34.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 847.00 | -40 813.00 | | -40 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 196.00 | 231 867.00 | | 41 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 386.00 | 148 758.00 | | 106 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 190.00 | 83 109.00 | | -65 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 247.00 | | 235 765.00 | 2 108 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 499.00 | 2 337 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 2 337 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 247.00 | | 235 765.00 | 2 108 247.00 |