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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693.00 | 3 167.00 | 2 526.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 6 062.00 | 1 890.00 | 7 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 674.00 | 27 479.00 | 337 195.00 | 364 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 586 015.00 | | 586 015.00 | 586 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 326.00 | | 973 326.00 | 973 326.00 |
CF Disponibilités | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 411.00 | | 1 718 411.00 | 1 718 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 085.00 | 27 479.00 | 2 055 606.00 | 2 083 085.00 |
CU Autres participations | 321 029.00 | 18 250.00 | 302 779.00 | 321 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 385.00 | | | 1 390 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 594.00 | | | 1 795 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 061.00 | | | 183 061.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 606.00 | | | 2 055 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 327.00 | | 608 327.00 | 608 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 327.00 | | 608 327.00 | 608 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 649.00 | | | 749 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 440.00 | | | 729 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 396.00 | | 27 465.00 | 339 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 364 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 13 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 617.00 | | 2 215.00 | 13 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 779.00 | | 25 250.00 | 325 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823.00 | 3 593.00 | 2 187.00 | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | 3 593.00 | 2 187.00 | 7 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 495.00 | 168 495.00 | | 168 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 547 865.00 | 547 865.00 | | 547 865.00 |
VI Groupe et associés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 652.00 | 618 652.00 | 30 000.00 | 648 652.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 012.00 | 260 012.00 | | 260 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |