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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 971.00 | 369 763.00 | 110 208.00 | 479 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 044.00 | 154 363.00 | 36 680.00 | 191 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 442.00 | 524 533.00 | 161 909.00 | 686 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BN En cours de production de biens | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 121.00 | 8 110.00 | 106 012.00 | 114 121.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 895.00 | 8 110.00 | 379 786.00 | 387 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 337.00 | 532 643.00 | 541 694.00 | 1 074 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
DH Report à nouveau | -118 709.00 | -148 042.00 | | -118 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 29 333.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 59 302.00 | 55 680.00 | | 59 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 871.00 | 160 930.00 | | 133 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 867.00 | 104 990.00 | | 174 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 654.00 | 78 824.00 | | 63 654.00 |
EA Autres dettes | | 2 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 392.00 | 432 635.00 | | 482 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 694.00 | 488 315.00 | | 541 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 671.00 | 322 494.00 | | 388 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 115.00 | | 994 115.00 | 994 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 115.00 | | 994 115.00 | 994 115.00 |
FM Production stockée | | | 76 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 434.00 | 15 680.00 | | 10 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 167.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | 167.00 | | 6 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 167.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 893.00 | 1 160 974.00 | | 1 087 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 271.00 | 1 131 642.00 | | 1 084 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | 29 333.00 | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 819.00 | | 50 764.00 | 663 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 141.00 | 686 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 141.00 | 671 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 392.00 | | 50 764.00 | 648 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 536.00 | 61 818.00 | 26 821.00 | 489 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 129.00 | 61 818.00 | 26 821.00 | 489 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 8 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 110.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 867.00 | 174 867.00 | | 174 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 624.00 | 40 123.00 | 93 634.00 | 133 624.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 338.00 | 119 586.00 | 9 752.00 | 129 338.00 |
VW T.V.A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 171.00 | 388 671.00 | 93 634.00 | 482 171.00 |