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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 336.00 | 40.00 | 1 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307 106.00 | | 2 307 106.00 | 2 307 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 308 482.00 | 1 336.00 | 2 307 146.00 | 2 308 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
084 Disponibilités | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
110 Total général Actif | 2 386 556.00 | 1 336.00 | 2 385 220.00 | 2 386 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 679 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 385 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 000.00 | 216 000.00 | | 276 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 000.00 | 216 000.00 | | 276 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 201.00 | 99 919.00 | | 57 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 834.00 | 18 419.00 | | 14 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 41 083.00 | 47 099.00 | | 41 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 273.00 | 325 592.00 | | 233 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 728.00 | -109 592.00 | | 42 728.00 |
280 Produits financiers | 156 332.00 | 215 588.00 | | 156 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 326.00 | 27 143.00 | | 40 326.00 |
294 Charges financières | 7 941.00 | 9 427.00 | | 7 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 293.00 | 24 095.00 | | 27 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 152.00 | 99 617.00 | | 204 152.00 |