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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 812.00 | 988.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 034.00 | 19 621.00 | 69 413.00 | 89 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 701.00 | 21 433.00 | 73 267.00 | 94 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 811.00 | 4 373.00 | 215 438.00 | 219 811.00 |
BZ Autres créances | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CF Disponibilités | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 205.00 | 4 373.00 | 519 832.00 | 524 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 906.00 | 25 807.00 | 593 099.00 | 618 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DL TOTAL (I) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 822.00 | | | 411 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 119.00 | | | 505 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 099.00 | | | 593 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 307.00 | | | 508 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 023.00 | | 73 678.00 | 21 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | | 73 451.00 | 15 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 227.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 11 110.00 | 21 433.00 | 10 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 933.00 | 1 812.00 | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 10 177.00 | 19 621.00 | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 214 563.00 | 214 563.00 | | 214 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 287.00 | 301 420.00 | 2 867.00 | 304 287.00 |
VW T.V.A. | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 307.00 | 508 307.00 | | 508 307.00 |