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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 417.00 | 13 285.00 | 133.00 | 13 417.00 |
AN Terrains | 613 237.00 | | 613 237.00 | 613 237.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 3 736.00 | 1 864.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 485.00 | 2 679 647.00 | 1 944 838.00 | 4 624 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 178.00 | 916 897.00 | 2 283 281.00 | 3 200 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 760 957.00 | | 6 760 957.00 | 6 760 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 273 579.00 | 3 613 565.00 | 11 660 014.00 | 15 273 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
BP En cours de production de services | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 812.00 | | 1 755 812.00 | 1 755 812.00 |
BZ Autres créances | 380 762.00 | | 380 762.00 | 380 762.00 |
CF Disponibilités | 496 791.00 | | 496 791.00 | 496 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 665.00 | | 3 021 665.00 | 3 021 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 295 243.00 | 3 613 565.00 | 14 681 678.00 | 18 295 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 821 040.00 | 2 559 907.00 | | 3 821 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 517.00 | 1 261 133.00 | | 1 170 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 302.00 | 2 002.00 | | 250 302.00 |
DK Provisions réglementées | 200 872.00 | 220 014.00 | | 200 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 730.00 | 4 208 056.00 | | 5 607 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 919.00 | 450 104.00 | | 271 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 412.00 | 1 216 852.00 | | 1 373 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 657.00 | 664 830.00 | | 687 657.00 |
EA Autres dettes | 6 740 960.00 | 1 601 660.00 | | 6 740 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 073 947.00 | 3 933 445.00 | | 9 073 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 678.00 | 8 141 501.00 | | 14 681 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 562 438.00 | 365 018.00 | 6 927 456.00 | 6 562 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 438.00 | 365 018.00 | 6 927 456.00 | 6 562 438.00 |
FM Production stockée | | | 198 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 858.00 | 46 698.00 | | 39 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 558.00 | 50 131.00 | | 41 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 716.00 | 25 320.00 | | 20 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 842.00 | 24 812.00 | | 20 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 704.00 | 488 015.00 | | 441 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 599.00 | 6 718 895.00 | | 7 214 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 082.00 | 5 457 762.00 | | 6 044 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 517.00 | 1 261 133.00 | | 1 170 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884 886.00 | | 9 279 269.00 | 8 884 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 890 577.00 | | 15 273 579.00 | 2 890 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 577.00 | | 15 204 457.00 | 2 890 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 815 764.00 | | 9 279 269.00 | 8 815 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 134.00 | 696 431.00 | | 2 917 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 487.00 | 798.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 647.00 | 695 633.00 | | 2 904 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 014.00 | 20 716.00 | 39 858.00 | 220 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 014.00 | 20 716.00 | 39 858.00 | 220 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 412.00 | 1 373 412.00 | | 1 373 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 812.00 | 1 755 812.00 | | 1 755 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 377 069.00 | 377 069.00 | | 377 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 545.00 | 269 545.00 | | 269 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 740 960.00 | 6 740 960.00 | | 6 740 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 179.00 | 36 179.00 | 1.00 | 36 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 457.00 | 2 228 457.00 | | 2 228 457.00 |
VW T.V.A. | 331 639.00 | 331 639.00 | | 331 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 073 947.00 | 9 073 947.00 | | 9 073 947.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |