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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
AP Constructions | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 528.00 | 79 841.00 | 15 688.00 | 95 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 620.00 | 96 582.00 | 36 038.00 | 132 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 233.00 | | 376 233.00 | 376 233.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 146.00 | | 592 146.00 | 592 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 765.00 | 96 582.00 | 628 183.00 | 724 765.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 499 910.00 | 277 936.00 | | 499 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 294.00 | 221 974.00 | | -78 294.00 |
DL TOTAL (I) | 424 915.00 | 503 210.00 | | 424 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 265.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 11 203.00 | | 14 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 889.00 | 309 611.00 | | 184 889.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 268.00 | 323 968.00 | | 203 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 183.00 | 827 177.00 | | 628 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 314.00 | | 661 314.00 | 661 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 314.00 | | 661 314.00 | 661 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 670.00 | 85 964.00 | | -30 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 631.00 | 988 666.00 | | 666 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 926.00 | 766 692.00 | | 744 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 294.00 | 221 974.00 | | -78 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 093.00 | 14 489.00 | | 82 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 473.00 | 14 489.00 | | 66 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 889.00 | 184 889.00 | | 184 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 385.00 | 472 385.00 | | 472 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 135.00 | 472 385.00 | 750.00 | 473 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 268.00 | 203 268.00 | | 203 268.00 |