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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 5 779.00 | 238.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 517.00 | 5 779.00 | 218 738.00 | 224 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BZ Autres créances | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 736.00 | | 240 736.00 | 240 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 253.00 | 5 779.00 | 459 474.00 | 465 253.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 875.00 | 232 080.00 | | 252 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | 20 795.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 298 480.00 | 274 875.00 | | 298 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 154.00 | 154 282.00 | | 98 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 15 091.00 | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 730.00 | 15 368.00 | | 7 730.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 357.00 | 44 818.00 | | 34 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 994.00 | 229 559.00 | | 160 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 474.00 | 504 434.00 | | 459 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 994.00 | 229 559.00 | | 160 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 517.00 | | | 251 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 224 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 6 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 881.00 | 553.00 | 23 655.00 | 28 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | 553.00 | 23 655.00 | 28 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UX Autres créances clients | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VI Groupe et associés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -5.00 | | | -5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |