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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 610.00 | 963.00 | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 915.00 | 3 974.00 | 82 941.00 | 86 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 467.00 | 24 974.00 | 217 493.00 | 242 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 468.00 | 29 558.00 | 1 372 909.00 | 1 402 468.00 |
BT Marchandises | 198 156.00 | | 198 156.00 | 198 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 330.00 | | 132 330.00 | 132 330.00 |
CF Disponibilités | 398 080.00 | | 398 080.00 | 398 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 713.00 | | 748 713.00 | 748 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 181.00 | 29 558.00 | 2 121 622.00 | 2 151 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 282 730.00 | 1 164 818.00 | | 1 282 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 356.00 | 157 912.00 | | 160 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 386.00 | 1 326 030.00 | | 1 446 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 962.00 | 15 450.00 | | 301 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 163.00 | 161 904.00 | | 183 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 528.00 | 75 823.00 | | 135 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | 78 614.00 | | 54 581.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 235.00 | 331 797.00 | | 675 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 622.00 | 1 657 828.00 | | 2 121 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 247 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 280 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 114.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 025.00 | 928.00 | | 30 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 626.00 | -814.00 | | -29 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 007.00 | 54 527.00 | | 52 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 769.00 | 2 165 212.00 | | 2 299 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 413.00 | 2 007 300.00 | | 2 139 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 356.00 | 157 912.00 | | 160 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 235.00 | | 303 492.00 | 1 377 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 259.00 | 1 402 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 259.00 | 329 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 574.00 | | 1 000.00 | 1 040 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 116.00 | | 301 526.00 | 306 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 545.00 | | 966.00 | 30 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 538.00 | 20 678.00 | 248 656.00 | 257 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 228.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 155.00 | 20 450.00 | 248 656.00 | 257 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 963.00 | 35 068.00 | 200 326.00 | 301 963.00 |
VI Groupe et associés | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 529.00 | | | 296 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 170.00 | 12 206.00 | 17 964.00 | 30 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 236.00 | 408 342.00 | 200 326.00 | 675 236.00 |