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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 754.00 | 55 060.00 | 16 694.00 | 71 754.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 699.00 | 55 490.00 | 23 209.00 | 78 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
110 Total général Actif | 211 710.00 | 55 490.00 | 156 220.00 | 211 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497.00 | 1 327.00 | | 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 978.00 | 120 372.00 | | 162 978.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 360.00 | 109 206.00 | | 118 360.00 |
222 Production stockée | -465.00 | -1 114.00 | | -465.00 |
224 Production immobilisée | | 548.00 | | |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 552.00 | 230 338.00 | | 281 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382.00 | 1 020.00 | | 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 044.00 | 85 040.00 | | 114 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | -1 955.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 30 136.00 | 26 269.00 | | 30 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 736.00 | | 1 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 297.00 | | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 275.00 | 69 056.00 | | 75 275.00 |
252 Charges sociales | 16 773.00 | 14 906.00 | | 16 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 205.00 | 13 724.00 | | 10 205.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 219.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 472.00 | 210 014.00 | | 248 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 080.00 | 20 324.00 | | 33 080.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 166.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 1 198.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 412.00 | 458.00 | | 7 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 2 579.00 | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 513.00 | 16 255.00 | | 30 513.00 |