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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 805.00 | | 2 306 805.00 | 2 306 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317 887.00 | | 2 317 887.00 | 2 317 887.00 |
CF Disponibilités | 322 967.00 | | 322 967.00 | 322 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 812.00 | | 2 658 812.00 | 2 658 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 617.00 | | 4 965 617.00 | 4 965 617.00 |
CU Autres participations | 2 306 805.00 | | 2 306 805.00 | 2 306 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 270.00 | 1 161 270.00 | | 1 161 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
DG Autres réserves | 2 135 280.00 | 1 885 155.00 | | 2 135 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 939.00 | 433 016.00 | | 309 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 588.00 | 3 680 540.00 | | 3 807 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 347.00 | 1 023 976.00 | | 1 151 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 920.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | 6 295.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 029.00 | 1 032 191.00 | | 1 158 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 617.00 | 4 712 731.00 | | 4 965 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 029.00 | 1 032 191.00 | | 1 158 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 347.00 | | | 1 151 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 3 830.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 097.00 | 449 464.00 | | 327 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158.00 | 16 448.00 | | 17 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 939.00 | 433 016.00 | | 309 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 805.00 | | | 2 306 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 805.00 | | | 2 306 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 371.00 | 1 153 371.00 | | 1 153 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 029.00 | 1 158 029.00 | | 1 158 029.00 |