| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 635.00 | 168 717.00 | 20 919.00 | 189 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 260.00 | 74 166.00 | 74 095.00 | 148 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 729.00 | 257 523.00 | 128 205.00 | 385 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
BN En cours de production de biens | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 158.00 | 6 947.00 | 978 211.00 | 985 158.00 |
BZ Autres créances | 605 697.00 | | 605 697.00 | 605 697.00 |
CF Disponibilités | 508 523.00 | | 508 523.00 | 508 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 144.00 | 6 947.00 | 2 303 197.00 | 2 310 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 872.00 | 264 470.00 | 2 431 402.00 | 2 695 872.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DL TOTAL (I) | 685 019.00 | | | 685 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 746.00 | | | 866 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 599.00 | | | 504 599.00 |
EA Autres dettes | 236 228.00 | | | 236 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 383.00 | | | 1 746 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 402.00 | | | 2 431 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 383.00 | | | 1 746 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 151 026.00 | | 6 151 026.00 | 6 151 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 026.00 | | 6 151 026.00 | 6 151 026.00 |
FM Production stockée | | | -701 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 605.00 | | | -15 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 098.00 | | | 5 478 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 628.00 | | | 5 453 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 103.00 | | 28 916.00 | 367 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 33 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 385 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 337 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 670.00 | | 10 916.00 | 329 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 792.00 | | 18 000.00 | 22 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 236.00 | 33 977.00 | 2 690.00 | 226 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 3 225.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820.00 | 30 752.00 | 2 690.00 | 214 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 746.00 | 866 746.00 | | 866 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 228.00 | 236 228.00 | | 236 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 976 821.00 | 976 821.00 | | 976 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
VC Groupe et associés | 349 201.00 | | 349 201.00 | 349 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VI Groupe et associés | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 576.00 | 4 578.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | 1.00 | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 394.00 | 1 244 856.00 | 390 538.00 | 1 635 394.00 |
VW T.V.A. | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 383.00 | 1 746 383.00 | | 1 746 383.00 |