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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 95 344.00 | 69 735.00 | 25 609.00 | 95 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 746.00 | 181 277.00 | 28 469.00 | 209 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 865.00 | 124 714.00 | 82 151.00 | 206 865.00 |
AX Avances et acomptes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 363.00 | 375 726.00 | 763 637.00 | 1 139 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 944.00 | 375 726.00 | 905 218.00 | 1 280 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 458 194.00 | 458 194.00 | | 458 194.00 |
DH Report à nouveau | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | -4 401.00 | | -134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259.00 | 1 515.00 | | 259.00 |
DK Provisions réglementées | 30 061.00 | 33 672.00 | | 30 061.00 |
DL TOTAL (I) | 606 300.00 | 611 300.00 | | 606 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 289.00 | 228 945.00 | | 77 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 367.00 | 38 188.00 | | 133 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | 80 082.00 | | 87 520.00 |
EA Autres dettes | | 7 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 918.00 | 355 047.00 | | 298 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 218.00 | 966 347.00 | | 905 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 918.00 | 355 047.00 | | 298 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 098.00 | | 587 098.00 | 587 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 098.00 | | 587 098.00 | 587 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 4 095.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 1 169.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | 1 004.00 | | 1 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 482.00 | 7 688.00 | | 4 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 245.00 | 8 693.00 | | 11 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | 269.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 269.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | 8 423.00 | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 790.00 | 645 486.00 | | 719 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 924.00 | 649 887.00 | | 719 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134.00 | -4 401.00 | | -134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 975.00 | | 52 305.00 | 1 098 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 917.00 | 1 139 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 917.00 | 514 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 975.00 | | 52 305.00 | 473 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 024.00 | 47 758.00 | 10 056.00 | 338 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 024.00 | 47 758.00 | 10 056.00 | 338 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 672.00 | 871.00 | 4 482.00 | 33 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 672.00 | 871.00 | 4 482.00 | 33 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871.00 | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 634.00 | | | 257 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 918.00 | 298 918.00 | | 298 918.00 |