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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 16 907.00 | 19 245.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 737.00 | 17 492.00 | 19 245.00 | 36 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 263.00 | 5 638.00 | 61 625.00 | 67 263.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 848.00 | 5 638.00 | 95 210.00 | 100 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 584.00 | 23 130.00 | 114 454.00 | 137 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 388.00 | 36 333.00 | | 23 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102.00 | -12 945.00 | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 39 989.00 | 28 888.00 | | 39 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360.00 | 20 619.00 | | 15 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 277.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 15 558.00 | | 22 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 570.00 | 18 214.00 | | 15 570.00 |
EA Autres dettes | 20 838.00 | 27 546.00 | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 465.00 | 82 214.00 | | 74 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 454.00 | 111 102.00 | | 114 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 710.00 | 66 854.00 | | 64 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 054.00 | | 148 054.00 | 148 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 2 869.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 625.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 625.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 2 244.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 337.00 | 68 672.00 | | 155 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 235.00 | 81 617.00 | | 144 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 102.00 | -12 945.00 | | 11 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | 5 459.00 | | 3 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 465.00 | | 2 292.00 | 34 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 36 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | | 2 292.00 | 34 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556.00 | 7 936.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 7 936.00 | | 9 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
UX Autres créances clients | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 360.00 | 5 605.00 | 9 755.00 | 15 360.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 465.00 | 64 710.00 | 9 755.00 | 74 465.00 |