| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 934.00 | 27 489.00 | 9 445.00 | 36 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 064.00 | 73 183.00 | 20 881.00 | 94 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 137.00 | 100 672.00 | 147 465.00 | 248 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BZ Autres créances | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CF Disponibilités | 114 566.00 | | 114 566.00 | 114 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 512.00 | | 228 512.00 | 228 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 649.00 | 100 672.00 | 375 977.00 | 476 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 446.00 | | | 188 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 228 351.00 | | | 228 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 977.00 | | | 375 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
FD Production vendue biens | 485 833.00 | | 485 833.00 | 485 833.00 |
FG Production vendue services | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 996.00 | | 782 996.00 | 782 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 036.00 | | | 789 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 746.00 | | | 762 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 812.00 | | 8 887.00 | 249 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 248 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 130 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | | 8 887.00 | 132 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 149.00 | 8 887.00 | 10 563.00 | 249 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | 8 887.00 | 10 563.00 | 132 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 359.00 | 68 695.00 | 664.00 | 69 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |