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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 691.00 | 3 509.00 | 1 182.00 | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 12 696.00 | 5 293.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 485.00 | 62 946.00 | 23 539.00 | 86 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 375.00 | 79 151.00 | 44 225.00 | 123 375.00 |
BT Marchandises | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 742.00 | 51 270.00 | 194 472.00 | 245 742.00 |
BZ Autres créances | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 268.00 | | 311 268.00 | 311 268.00 |
CF Disponibilités | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 695.00 | 51 270.00 | 620 425.00 | 671 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 071.00 | 130 421.00 | 664 650.00 | 795 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 470 599.00 | 533 834.00 | | 470 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 542.00 | 2 491.00 | | -37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 433 606.00 | 536 876.00 | | 433 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 3 394.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 79 548.00 | | 39 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 509.00 | 72 054.00 | | 50 509.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 043.00 | 155 059.00 | | 231 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 650.00 | 691 934.00 | | 664 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 936.00 | | 8 439.00 | 114 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 726.00 | | 8 439.00 | 100 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 207.00 | 15 943.00 | | 63 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | 15 943.00 | | 63 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
6T Sur comptes clients | 76 281.00 | 22 907.00 | 47 918.00 | 76 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 995.00 | 22 907.00 | 86 632.00 | 114 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 995.00 | 22 907.00 | 86 632.00 | 114 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 907.00 | 86 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
VB T. V. A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 827.00 | 208 539.00 | 81 287.00 | 289 827.00 |
VW T.V.A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 043.00 | 91 043.00 | 140 000.00 | 231 043.00 |