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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BZ Autres créances | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
CF Disponibilités | 432 812.00 | | 432 812.00 | 432 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 232.00 | | 600 232.00 | 600 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 318.00 | | 601 318.00 | 601 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -669 659.00 | -199 798.00 | | -669 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 029.00 | -482 783.00 | | 119 029.00 |
DL TOTAL (I) | -495 120.00 | -627 071.00 | | -495 120.00 |
DP Provisions pour risques | 367 029.00 | 322 210.00 | | 367 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 132 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 367 029.00 | 454 503.00 | | 367 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 040.00 | 70 192.00 | | 604 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 397.00 | 268 654.00 | | 31 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 973.00 | 265 065.00 | | 93 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 409.00 | 609 243.00 | | 729 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 318.00 | 436 675.00 | | 601 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 392.00 | | 532 392.00 | 532 392.00 |
FG Production vendue services | 245 676.00 | | 245 676.00 | 245 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 068.00 | | 778 068.00 | 778 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 471.00 | 1 508.00 | | 447 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 471.00 | 1 508.00 | | 447 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 556.00 | 1 478.00 | | 124 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 542.00 | 1 478.00 | | 152 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 929.00 | 30.00 | | 294 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 932.00 | 2 298 911.00 | | 1 556 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 903.00 | 2 781 695.00 | | 1 437 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 029.00 | -482 783.00 | | 119 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 980.00 | | 1 928.00 | 1 769 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 823.00 | 1 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729 979.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 050.00 | | 1 928.00 | 1 728 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 150.00 | 69 131.00 | 1 618 281.00 | 1 549 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | 1 857.00 | 36 807.00 | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 200.00 | 67 274.00 | 1 581 474.00 | 1 514 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 503.00 | 250 000.00 | 337 474.00 | 454 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 803.00 | 250 000.00 | 339 774.00 | 456 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 326 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 040.00 | 604 040.00 | | 604 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631.00 | 4 675.00 | 53 956.00 | 58 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VP Divers | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 505.00 | 167 420.00 | 1 085.00 | 168 505.00 |
VW T.V.A. | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 409.00 | 675 453.00 | 53 956.00 | 729 409.00 |