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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 957.00 | 72 215.00 | 83 742.00 | 155 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
BZ Autres créances | 248 053.00 | | 248 053.00 | 248 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 537.00 | | 440 537.00 | 440 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 493.00 | 72 215.00 | 524 279.00 | 596 493.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 452.00 | | | -135 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DL TOTAL (I) | -31 040.00 | | | -31 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
EA Autres dettes | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 319.00 | | | 555 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 279.00 | | | 524 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 319.00 | | | 555 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 337.00 | | 256 337.00 | 256 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 337.00 | | 256 337.00 | 256 337.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 316.00 | | | -22 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 671.00 | | | 184 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 155 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 575.00 | 159 575.00 | | 159 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 537.00 | 440 537.00 | | 440 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 279.00 | 440 537.00 | 3 742.00 | 444 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 319.00 | 555 319.00 | | 555 319.00 |