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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 948.00 | 62 874.00 | 4 074.00 | 66 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 367 705.00 | 77 354.00 | 46 290 351.00 | 46 367 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 234.00 | | 1 378 234.00 | 1 378 234.00 |
BZ Autres créances | 82 421 427.00 | 7 137 644.00 | 75 283 783.00 | 82 421 427.00 |
CF Disponibilités | 3 288 716.00 | | 3 288 716.00 | 3 288 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 103 224.00 | 7 137 644.00 | 79 965 580.00 | 87 103 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470 930.00 | 7 214 999.00 | 126 255 931.00 | 133 470 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 346 538.00 | | | 82 346 538.00 |
CU Autres participations | 46 294 259.00 | 8 909.00 | 46 285 350.00 | 46 294 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900 000.00 | 44 581 000.00 | | 43 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 383.00 | 515 383.00 | | 515 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098 442.00 | 3 958 100.00 | | 4 098 442.00 |
DH Report à nouveau | 12 024 941.00 | 9 624 042.00 | | 12 024 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 280.00 | 2 806 831.00 | | 986 280.00 |
DK Provisions réglementées | 437 475.00 | 437 475.00 | | 437 475.00 |
DL TOTAL (I) | 61 962 521.00 | 61 922 831.00 | | 61 962 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261 653.00 | 271 865.00 | | 6 261 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 017 945.00 | 62 055 386.00 | | 56 017 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 43 251.00 | | 29 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 977.00 | 238 238.00 | | 1 794 977.00 |
EA Autres dettes | 189 570.00 | 62 048.00 | | 189 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 293 410.00 | 62 670 787.00 | | 64 293 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 255 931.00 | 124 593 618.00 | | 126 255 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 518.00 | 376 064.00 | | 2 555 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 084.00 | | 668 084.00 | 668 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 084.00 | | 668 084.00 | 668 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 465 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 486 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 036 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 306 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 219.00 | 1 494 870.00 | | 820 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 219.00 | 1 503 295.00 | | 820 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 437.00 | | | 881 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 719.00 | 1 495 109.00 | | 820 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 156.00 | 1 495 109.00 | | 1 702 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881 937.00 | 8 186.00 | | -881 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 499.00 | -279 538.00 | | 927 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 740.00 | 5 851 513.00 | | 7 045 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 460.00 | 3 044 682.00 | | 6 059 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 280.00 | 2 806 831.00 | | 986 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 199 452.00 | | 819 180.00 | 46 199 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 180.00 | -168 253.00 | 46 295 186.00 | 819 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 180.00 | -168 253.00 | 46 367 705.00 | 819 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 126 933.00 | | 819 180.00 | 46 126 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 937.00 | 3 508.00 | | 64 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 366.00 | 3 508.00 | | 59 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 475.00 | | | 437 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515 150.00 | 1 515 150.00 | | 1 515 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 234.00 | 1 378 234.00 | | 1 378 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VB T. V. A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VC Groupe et associés | 82 346 538.00 | | 82 346 538.00 | 82 346 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239 337.00 | 519 390.00 | 2 163 034.00 | 6 239 337.00 |
VI Groupe et associés | 56 017 945.00 | | | 56 017 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 815 435.00 | 1 468 897.00 | 82 346 538.00 | 83 815 435.00 |
VW T.V.A. | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 293 410.00 | 2 555 518.00 | 2 163 034.00 | 64 293 410.00 |