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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 225.00 | 152 245.00 | 35 980.00 | 188 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 402.00 | 480.00 | 1 922.00 | 2 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 005.00 | 20 713.00 | 11 291.00 | 32 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 537.00 | 227 320.00 | 51 217.00 | 278 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 944.00 | 2 511.00 | 40 433.00 | 42 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 007.00 | 2 511.00 | 61 496.00 | 64 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 543.00 | 229 830.00 | 112 713.00 | 342 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 650.00 | 29 313.00 | | 47 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 208.00 | 18 336.00 | | -13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 43 528.00 | 56 736.00 | | 43 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 109.00 | 25 449.00 | | 52 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 30.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 686.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 13 371.00 | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 13 070.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 185.00 | 56 607.00 | | 69 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 713.00 | 113 342.00 | | 112 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 359.00 | 41 497.00 | | 31 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 3 069.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 957.00 | 146 868.00 | | 121 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 165.00 | 128 532.00 | | 135 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 208.00 | 18 336.00 | | -13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 012.00 | | 38 525.00 | 240 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 225.00 | | 38 000.00 | 150 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | | 525.00 | 85 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 643.00 | 6 677.00 | | 220 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 465.00 | 2 260.00 | | 150 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 178.00 | 4 417.00 | | 70 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 109.00 | 14 283.00 | 37 826.00 | 52 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 185.00 | 31 359.00 | 37 826.00 | 69 185.00 |