| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 99.00 | 567.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 779.00 | 46 550.00 | 8 229.00 | 54 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 130.00 | 46 649.00 | 10 481.00 | 57 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 116.00 | 46 649.00 | 177 467.00 | 224 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 158.00 | 58 118.00 | | 28 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965.00 | -29 959.00 | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 45 124.00 | 39 158.00 | | 45 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 982.00 | 90 524.00 | | 82 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 2 123.00 | | 43 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791.00 | 4 967.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 344.00 | 97 614.00 | | 132 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 467.00 | 136 772.00 | | 177 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 673.00 | | 323 673.00 | 323 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 673.00 | | 323 673.00 | 323 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 19 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 258.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 177.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 3 294.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -3 294.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 693.00 | 237 768.00 | | 323 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 728.00 | 267 728.00 | | 317 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965.00 | -29 959.00 | | 5 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 826.00 | | 1 408.00 | 58 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 57 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 55 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 141.00 | | 1 408.00 | 57 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 755.00 | 6 998.00 | 3 104.00 | 42 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 6 998.00 | 3 104.00 | 42 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VC Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 982.00 | 18 190.00 | 64 792.00 | 82 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 979.00 | 40 309.00 | 1 670.00 | 41 979.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 343.00 | 67 551.00 | 64 792.00 | 132 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |