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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 211 451.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 347 399.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 200.00 | 80 956.00 | | 85 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | 8 385.00 | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 103 116.00 | 97 591.00 | | 103 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 615.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 748.00 | 38 806.00 | | 25 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 2 223.00 | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 032.00 | 159 690.00 | | 197 032.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 12 728.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 283.00 | 214 063.00 | | 244 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 399.00 | 311 654.00 | | 347 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
UX Autres créances clients | 211 451.00 | 211 451.00 | | 211 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 763.00 | 222 763.00 | | 222 763.00 |
VW T.V.A. | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 283.00 | 244 283.00 | | 244 283.00 |