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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 21 914.00 | 44 278.00 | 66 192.00 |
040 Immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 967.00 | 21 914.00 | 98 053.00 | 119 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
072 Créances – Autres | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 497.00 | | 303 497.00 | 303 497.00 |
110 Total général Actif | 423 464.00 | 21 914.00 | 401 550.00 | 423 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 803.00 | 51 323.00 | | 57 803.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 360 074.00 | | | 360 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 010.00 | 738 444.00 | | 591 010.00 |
222 Production stockée | 14 632.00 | -938.00 | | 14 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
230 Autres produits | 2 875.00 | 9.00 | | 2 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 115.00 | 788 840.00 | | 668 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 398.00 | 34 363.00 | | 37 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -311.00 | 450.00 | | -311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 580.00 | 209 956.00 | | 131 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 022.00 | -19 011.00 | | 5 022.00 |
242 Autres charges externes. | 165 383.00 | 211 944.00 | | 165 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | 25 874.00 | | 7 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 452.00 | 243 434.00 | | 244 452.00 |
252 Charges sociales | 39 091.00 | 38 906.00 | | 39 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 1 209.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 1 828.00 | 1 873.00 | | 1 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 496.00 | 748 998.00 | | 633 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 618.00 | 39 841.00 | | 34 618.00 |
290 Produits exceptionnels | -17.00 | 83.00 | | -17.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 556.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 334.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 4 716.00 | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 614.00 | 34 318.00 | | 30 614.00 |