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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 211.00 | 18 873.00 | 21 338.00 | 40 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 567.00 | | 568 567.00 | 568 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 911.00 | 18 873.00 | 69 038.00 | 87 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 782.00 | | 680 782.00 | 680 782.00 |
BZ Autres créances | 507 937.00 | | 507 937.00 | 507 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 232.00 | | 1 212 232.00 | 1 212 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 143.00 | 18 873.00 | 1 281 270.00 | 1 300 143.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 297 457.00 | 270 229.00 | | 297 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | 27 227.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 345 623.00 | 338 157.00 | | 345 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028.00 | 38 028.00 | | 8 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 914.00 | 462 145.00 | | 666 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 573.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | 129 934.00 | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | 138 239.00 | 116 396.00 | | 138 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 647.00 | 752 077.00 | | 935 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 270.00 | 1 090 235.00 | | 1 281 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 647.00 | 744 049.00 | | 935 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 958.00 | 36 661.00 | | 33 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 871.00 | | | 544 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 691.00 | | | 334 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 691.00 | | | 335 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 5 180.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 507.00 | 227 538.00 | | 187 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 042.00 | 200 310.00 | | 180 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465.00 | 27 227.00 | | 7 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 831.00 | 4 043.00 | | 14 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | 4 043.00 | | 14 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 562.00 | 244 562.00 | | 244 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 154.00 | 805 154.00 | | 805 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 567.00 | | | 568 567.00 |
UX Autres créances clients | 507 937.00 | | | 507 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544 136.00 | | | 544 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 910.00 | 1 188 910.00 | | 1 188 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 647.00 | 935 647.00 | | 935 647.00 |