| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AP Constructions | 23 590.00 | 10 643.00 | 12 947.00 | 23 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 249.00 | 29 242.00 | 19 007.00 | 48 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 724.00 | 27 546.00 | 10 178.00 | 37 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 606.00 | 72 541.00 | 43 064.00 | 115 606.00 |
BT Marchandises | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 021.00 | 3 788.00 | 50 233.00 | 54 021.00 |
BZ Autres créances | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CF Disponibilités | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 272.00 | 3 788.00 | 161 484.00 | 165 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 878.00 | 76 329.00 | 204 549.00 | 280 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 266.00 | 42 796.00 | | 42 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | -529.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 51 917.00 | 51 066.00 | | 51 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 424.00 | 36 929.00 | | 32 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 8 444.00 | | 6 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 3 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 504.00 | 89 134.00 | | 70 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 023.00 | 35 698.00 | | 41 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 632.00 | 173 257.00 | | 152 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 549.00 | 238 323.00 | | 204 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 464.00 | | 179 464.00 | 179 464.00 |
FD Production vendue biens | -25 471.00 | | -25 471.00 | -25 471.00 |
FG Production vendue services | 598 608.00 | | 598 608.00 | 598 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 601.00 | | 752 601.00 | 752 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 497.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | 1 146.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621.00 | 15 146.00 | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -14 649.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 991.00 | -1 310.00 | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 217.00 | 699 484.00 | | 769 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 366.00 | 700 013.00 | | 768 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | -529.00 | | 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 238.00 | 2 179.00 | | 2 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 300.00 | 15 134.00 | 7 894.00 | 65 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 189.00 | 15 134.00 | 7 894.00 | 60 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | 66.00 | 33.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | 66.00 | 533.00 | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 255.00 | 66.00 | 14 533.00 | 18 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 365.00 | 75 433.00 | 932.00 | 76 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 582.00 | 138 698.00 | 11 884.00 | 150 582.00 |